DATAbi / Анастасия Пасочник - Финансовая модель в Excel: построение и автоматизация. Пакет STANDARD

Сайт: Сайт автора

На украинском языке

ОТ ХАОСА В ТАБЛИЦАХ К ЕДИНСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

Постройте автоматизированную финансовую модель с нуля: P&L, Cash Flow и План/Факт в одном Excel-файле без постоянного ручного копирования и готовых шаблонов

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ПРАКТИКА

7 модулей · 8–10 часов работы в Excel

СКВОЗНОЙ БИЗНЕС-КЕЙС

От сырых данных до финальных выводов

P&L, CASH FLOW И ПЛАН/ФАКТ

В одном Excel-файле

ОБУЧЕНИЕ ЛОГИКЕ, А НЕ ШАБЛОНАМ

Вы поймете, как строить и масштабировать финансовую модель

Вы сможете:

Связать разрозненные данные

в одну финансовую модель, чтобы получить прозрачную картину прибыли, движения денег и отклонений от плана

Автоматизировать рутинные расчеты

через справочники, формулы и связи между таблицами

Адаптировать созданную модель

под свои операционные задачи, бизнес или новые проекты

Фокус курса – не вся система финансового менеджмента, а конкретный Excel-инструмент: построение финансовой модели с P&L, Cash Flow, План/Факт анализом и автоматизированными расчетами

Модуль 1 - Финансовая модель бизнеса: логика, структура, методы учета

Теория Что такое финансовая модель бизнеса Кто использует финансовую модель P&L (Profit & Loss): назначение и структура Cash Flow: назначение и структура Методы учета: Cash Basis Accrual Basis Гибридный подход Почему прибыль ≠ деньги Обзор финальной финансовой модели курса

Практика Знакомство со структурой готовой модели Анализ P&L и Cash Flow

Ваш результат: поймете, что такое финансовая модель, чем отличаются P&L и Cash Flow, почему прибыль – это не всегда деньги, и на каких принципах строится финансовая аналитика.

Модуль 2 - Архитектура данных и подготовка Raw Data

Теория

Что такое Raw Data

Структура транзакционной таблицы

Типы операций

Проверка качества данных

Создание справочников: Mapping и Календарь

Практика

Подготовка Raw Data

Очистка данных

Создание справочников

Ваш результат: научитесь правильно организовывать исходные данные: создадите справочники, календарь, структуру операций и подготовите все необходимое для автоматических расчетов.

Модуль 3 – Подготовка структуры отчета P&L и расчет Actual / Plan

Теория

Архитектура управленческого P&L

Логика построения структуры отчета

План и факт в финансовой модели

Расчетные строки P&L

Практика

Построение структуры P&L

Добавление заголовков

Создание блоков Plan/Actual

Построение расчетных строк

Ваш результат: основа отчета, показывающая плановые и фактические показатели бизнеса.

Модуль 4 - Анализ P&L: Variance Analysis и оформление отчета

Теория

Что такое Variance Analysis

Логика расчета Variance

Особенности Variance % для доходов и расходов

Принципы профессионального оформления финансовых отчетов

Практика

Расчет Variance, грн

Расчет Variance %

Итоги по кварталам

Итоги за полугодие

Conditional Formatting Оформление P&L

Ваш результат: научитесь сравнивать плановые и фактические показатели, рассчитывать отклонения, анализировать причины изменений и быстро находить проблемные места в финансовых результатах.

Модуль 5 - Теория Cash Flow и управление ликвидностью

Теория

Что такое Cash Flow

Operating / Investing / Financing Cash Flow

Direct и Indirect Method

Profit ≠ Cash

Ликвидность бизнеса

Кассовый разрыв

Практика

Анализ примеров

Определение типов денежных потоков

Ваш результат: вы поймете, как Cash Flow показывает реальное движение денег в бизнесе, чем прибыль отличается от cash, какие бывают типы денежных потоков и как возникают кассовые разрывы.

Модуль 6 — Строительство Cash Flow

Теория

Структура отчета Cash Flow

Особенности использования Transaction Date

Построение Cash Flow методом Direct Method

Практика Создание структуры Cash Flow

Построение колонок Plan/Actual

Подключение транзакций

Расчет поступлений, выплат, чистого Cash Flow и остатков

Ваш результат: построите структуру Cash Flow, подключите транзакции, настроите Plan/Actual и рассчитаете поступления, выплаты, чистый Cash Flow и остатки средств.

Модуль 7 - Анализ Cash Flow

Теория

Actual vs Plan Cash Flow

Variance Analysis

Контроль ликвидности

Анализ кассовых разрывов

Практика

Расчет Variance

Variance %

Квартальные итоги

Итоги за полугодие

Conditional Formatting

Анализ Cash Gap

Ваш результат: научитесь анализировать денежные потоки, определять кассовые разрывы, оценивать остатки средств и принимать решения по поддержанию финансовой стабильности компании.

Модуль 8 – Финализация финансовой модели

Теория

Проверка целостности финансовой модели

Типичные ошибки в финансовых моделях

Подготовка модели к передаче бизнеса

Best Practices оформление финансовых моделей

Практика

Проверка формул

Контрольные суммы

Проверка связей между листами

Защита формул

Финальное оформление модели

Подготовка финального файла

Ваш результат: объедините все отчеты в единую финансовую модель, оформите ее для удобной работы, проверите корректность расчетов и получите готовый инструмент, который можно использовать в собственном бизнесе или на работе.