О курсе

Пакет «Финансы для нефинансистов» состоит из трёх последовательных уровней. Первый уровень посвящён базовым финансовым понятиям: стоимости денег во времени, кредитам, капиталу, инвестициям, основам бухгалтерского учёта и трём ключевым финансовым отчётам — отчёту о финансовых результатах, отчёту о движении денежных средств и балансовому отчёту. Также рассматривается введение в финансовое моделирование и бонусная модель дисконтированных денежных потоков (DCF).

Второй уровень расширяет тематику: изучаются рыночные инструменты (акции, облигации, деривативы), подходы к оценке акций и облигаций, продвинутый финансовый учёт (включая LIFO/FIFO, учёт пенсионных фондов, качество прибыли), долгосрочные активы и обязательства, модель выручки, продвинутое DCF-моделирование, введение в статистику и модель Монте-Карло, а также анализ справедливости цены и введение в M&A. Бонус — модель финансируемого выкупа (LBO).

Третий уровень углубляется в теорию вероятностей и математическую статистику (ведёт Александр Макаров), продвинутые деривативы (опционы, модель Блэка-Шоулза, «греки», опционные стратегии, хеджирование портфеля), структурированные финансы (ABS, MBS, CDO, CDS, ведёт Vlas Lezin), управление активами и портфельную теорию Марковица, а также поведенческие финансы.

Курс длится 17 уикендов, общий объём лекций превышает 100 часов. В пакет входят видеозаписи всех занятий и сопутствующие материалы: презентации, Excel-файлы, финансовые модели и материалы для дополнительного чтения.

Что рассматривается в программе

  • Рассматривается стоимость денег во времени, кредиты, капитал и инвестиции.
  • Разбирается бухгалтерский учёт: метод начисления и кассовый метод, запись транзакций.
  • Изучаются три основные финансовые отчётности: Income Statement, Cash Flow Statement, Balance Sheet.
  • Рассматривается финансовое моделирование, включая простейшую модель бизнеса и модель DCF.
  • Разбираются рыночные инструменты: акции, облигации, деривативы, их оценка.
  • Изучаются продвинутые темы: опционы, модель Блэка-Шоулза, «греки», опционные стратегии, хеджирование.
  • Рассматриваются структурированные финансы: ABS, MBS, CDO, CDS, пример сделки.
  • Изучаются теория вероятностей и математическая статистика, портфельная теория Марковица, поведенческие финансы.

Кому может быть полезен курс

  • Тем, кто интересуется финансами и хочет систематизировать знания по финансовому учёту, отчётности и моделированию.
  • Специалистам нефинансовых профессий, которым нужно разобраться в финансовых отчётах и основных рыночных инструментах.
  • Слушателям, планирующим углубиться в оценку бизнеса, деривативы и структурированные финансы.
  • Тем, кто хочет ознакомиться с продвинутыми темами: теорией вероятностей, портфельной теорией, поведенческими финансами.

Вопросы о программе

Сколько уровней в пакете курсов «Финансы для нефинансистов»?

Пакет включает три уровня. Первый посвящён основам финансов и учёта, второй — рыночным инструментам и продвинутому моделированию, третий — теории вероятностей, продвинутым деривативам и структурированным финансам.

Какие темы рассматриваются в первом уровне?

В первом уровне рассматриваются финансовые азы (стоимость денег во времени, кредиты, капитал, инвестиции), основы бухгалтерского учёта, три финансовые отчётности, введение в финансовое моделирование и бонусная модель DCF.

Кто ведёт занятия по теории вероятностей и структурированным финансам?

По теории вероятностей и математической статистике занятия ведёт Александр Макаров. По структурированным финансам — Vlas Lezin.

Что входит в материалы пакета, помимо видеозаписей?

В пакет входят видеозаписи всех занятий, а также презентации, Excel-файлы, финансовые модели и материалы для дополнительного чтения.